Podsumowanie
Themes Cloud Computing ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Themes. Pozycje w środku: 57. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $2,06M
- Pozycje
- 57
- Stopa dywidendy
- 1,39%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 83% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 85% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2023 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,06M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $17,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- +9,4%
- Ten rok
- +5,6%
- 1 rok
- -1,0%
- Śr. market cap
- $615,3B
- P/E
- 29,7x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 7,5x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 22,2x
- Dividend yield
- 0,36%
- ROIC
- 11,5%
- ROE
- 26,1%
- Marża brutto
- 72,3%
- Marża operacyjna
- 11,0%
- Marża netto
- -58,8%
- Payout ratio
- 10,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,15
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CRSalesforce CRM 6,0%
- 2 SASAP SE SAP.DE 5,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7%
- 4 NOServiceNow NOW 5,3%
- 5 CRCrowdStrike CRWD 4,9%
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 4,4%
- 7 AMAmazon AMZN 4,2%
- 8 GOAlphabet GOOGL 3,9%
- 9 OROracle ORCL 3,8%
- 10 FTFortinet FTNT 3,7%
Pozycje w funduszu: 57. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 83%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
- Usługi komunikacyjne 7,8%
- Finanse 0,3%
- Przemysł 0,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 85%
- Niemcy 5,9%
- Urugwaj 3,1%
- Holandia 3,0%
- Pozostałe kraje 2,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 33%
- Large cap 66%
- Mid cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (83%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (85%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -1,0%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 29%
Spadek w ostatnim roku: 1,0%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,39%
- Ostatnia wypłata
- $0,48
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,48 na jednostkę, czyli 1,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $0,48.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $17,9K
- Jednostki dziennie
- 520
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $17,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,7
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 0,3%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $14,5B | -7,4% | Wypłaca | 60% |
FS FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $7,41B | -15% | Wypłaca | 51% |
OG OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $99,7M | -12% | Wypłaca | 48% |
EB EBUY.DE Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45% | $122,2M | +24% | Reinwestuje | 43% |
EB EBUY.SG Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,45% | $120,9M | +22% | Reinwestuje | 43% |
XD XDAT Franklin Exponential Data ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $3,24M | -4,7% | Wypłaca | 42% |
