Podsumowanie
Euro STOXX 50 to indeks giełdowy: jedna liczba, która mówi, jak radzi sobie razem wybrana grupa firm. Firmy w indeksie: 50. Dziesięć największych stanowi 43% indeksu. Samego indeksu nie da się kupić; kupujesz fundusz, który go śledzi, na przykład EXW1.DE.
- Firmy
- 50
- Dziesięć największych
- 43%
- Dziś rośnie
- 18 z 50
- P/E jego firm
- 16,6
- Typowa firma, 1 rok
- +5,8%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%.
- 60% firm jest na plusie za ostatni rok.
- Łatwo go kupić przez fundusze: EXW1.DE, FEZ.
Na co uważać
- Dziesięć największych firm stanowi 43% indeksu, więc o jego ruchach decyduje kilka z nich.
Indeks nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Wycena poniżej jest liczona z firm, które tworzą indeks.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- -1,9%
- Ten rok
- +5,4%
- 1 rok
- +7,6%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +46%
- 10 lat
- +99%
- Śr. market cap
- $190,1B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,68%
- ROIC
- 13,3%
- ROE
- 21,8%
- Marża brutto
- 43,1%
- Marża operacyjna
- 22,3%
- Marża netto
- 18,7%
- Payout ratio
- 44,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Bulios Score
- 67
Średnia ważona wszystkich spółek indeksu (50). Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Gdzie jest na tle ostatniego roku?
W środku zakresu- Wobec średniej 50-dniowej
- -3,5%
- Wobec średniej 200-dniowej
- +0,1%
Jest o 6,7% poniżej najwyższego i o 11% powyżej najniższego poziomu z ostatniego roku. Długoterminowy trend wskazuje w górę: jest powyżej swojej średniej 200-dniowej.
Ile firm rośnie?
Mieszany obraz- Rosnące 18
- Bez zmian 1
- Spadające 31
- Powyżej średniej 50-dniowej
- 32%
- Powyżej średniej 200-dniowej
- 46%
- Na plusie za 1 rok
- 60%
- Typowa firma, 1 rok
- +5,8%
Dziś rośnie: 18 z 50 firm. 46% z nich jest powyżej swojej średniej 200-dniowej. W ostatnim roku cena typowej firmy indeksu zmieniła się o +5,8%.
Które firmy ważą najwięcej?
Skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -3,0% 10%
- 2 SASAP SE SAP.DE +1,2% 4,6%
- 3 SISiemens SIE.DE -3,6% 4,5%
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA +1,2% 4,2%
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -1,5% 4,1%
- 6 ALAllianz ALV.DE +0,3% 3,7%
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA -3,4% 3,4%
- 8 IBIberdrola IBE.MC -0,1% 3,0%
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC -1,8% 2,9%
- 10 SASafran SAF.PA -2,7% 2,7%
Dziesięć największych stanowi 43% indeksu. Łączna liczba firm: 50.
Skład według pozycji funduszu EXW1.DE na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
| Sektor | Waga | Dziś | 1 miesiąc |
|---|---|---|---|
| Finanse | 27% | -1,2% | -6,0% |
| Przemysł | 19% | -2,6% | -2,5% |
| Technologie | 18% | -2,0% | +3,4% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 7,4% | -0,1% | +0,4% |
| Użyteczność publiczna | 5,7% | +0,1% | +2,0% |
| Dobra konsumpcyjne defensywne | 5,5% | +0,5% | +6,2% |
| Energia | 5,3% | +1,3% | +3,2% |
| Ochrona zdrowia | 5,0% | +1,5% | -5,0% |
| Materiały podstawowe | 4,3% | -1,0% | +3,5% |
| Usługi komunikacyjne | 3,1% | 0,0% | -3,9% |
Największy sektor: Finanse (27%). Najlepszy w ostatnim miesiącu: Dobra konsumpcyjne defensywne (+6,2%).
Według wielkości firm
- Mega cap 28%
- Large cap 72%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,1%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Jak drogie są jego firmy?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,6
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 5,6%
- Przewartościowane 67%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone ze wszystkich firm indeksu (50). Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Jak go kupić?
Fundusze, które śledzą ten indeks. Różnią się siedzibą, kosztami i tym, czy wypłacają dywidendy.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,10% | $10,4B | +8,3% | Wypłaca |
FE FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $4,16B | +2,7% | Wypłaca |